リスクのコントロール

最初の3つのルールに従うことで、取引活動におけるリスク管理ができるようになります。しかし、これらのステップだけでは、1つのアイデアに過度のリスクをかけると、たった1回の悪い取引が取引口座を一掃してしまうリスクからあなたを守ることはできません。

ですから、毎回の取引で受け入れるリスクの大きさを考慮することが重要です。

ルール4：取引ごとのリスク量をコントロールする

EUR/USDで取引を開始し、保護逆指値注文を100ピップス、リミットを200ピップス先に設定したとします。それでも口座を爆破することはできますか？

そうです。100pipsの動きが取引口座の50%またはそれ以上に相当する場合、うまくいかないと、その1回の取引だけで資本のかなりの部分が消えてしまう可能性があります。

前回のコインを使ったゲームに戻ろう。あなたが不運に見舞われ、5回連続で負けたとします。

フリップを繰り返すたびに、残りのエクイティが50%消えていったらどうなるだろうか？

例えば、£10,000のエクイティから始めるとします。5回のフリップの後、625ポンドしか残らない。これは93.75%の正味ドローダウンであり、すべては5件の不運のせいである。

元の£10,000に戻るには、15,000%のリターンを生み出す必要があります。残念ながら、これは起こりそうにない。元の10,000ポンドに戻るには、15,000%のリターンを生み出す必要がある。残念ながら、これは起こりそうにない。

このような状況を避けるには、個々の取引設定ごとにリスク量をコントロールする必要があります。

多くのプロ・トレーダーは、個々のトレードにおけるリスク量を以下のように設定している。 1%未満 口座資本のそうすることで、トレードのアイディアがうまくいかなくても、そのトレードで失うのは99%かそれ以上である。

つまり、取引資金が£10,000の場合、1回の取引につき£100以下のリスクしか負わないことになります。そうすれば、不運にも5連敗した場合でも、口座には健全な£9500が残ることになります。

各ポジションで取引資金の1%のリスクを取ると決めたとします。取引資金に対する割合として、1回の取引でどのくらいの利益を上げることを目指すべきでしょうか？

答えを明らかにする

初心者のトレーダーは、少額から始めるのがよいでしょう。しかし、どのようなアイデアに対しても、5%以上のリスクを取るべきではありません。率直に言って、市場は予測不可能であり、経験豊富なトレーダーが最も慎重に計画した取引でさえ、失敗する可能性があります。

現在進行中の取引がある場合は、リスク対リターンの比率が1：2以上になっているかどうかを確認してください。

各ポジションで取引資金の何％をリスクにさらしているか、また、予期せぬ事態が発生した場合、この程度の損失は許容できるか。