適切な取引計画を立てることは、取引において最も重要なことの一つです。それは、以下のような重要な質問に答えるための、あなた自身の意思決定ツールの役割を果たすものです。 何, いつ, なぜ そして いくら を取引する。取引計画には、あなたの性格、リスクに対する考え方、取引目標、リスク管理ルール、従う予定の取引戦略を含める必要があります。
あなたの取引計画には、以下のことが不可欠である。 あなた自身.なぜなら、その人はあなたとは違う目標、考え方、アイディアを持っている可能性が高いからだ。また、トレードに割ける時間や資金も違うはずだ。
取引戦略、取引計画、取引日記の違いは何ですか？
これらの用語は業界ではよく使われ、しばしば同じ意味で使われることもあるが、このコースでは具体的な事柄について説明する：
- 取引戦略 は、どのように取引を開始し、終了するかを正確に定義します。例えば、「金が$1250を下回ったら買い、$1350に達したら売る」というのは非常にシンプルな取引戦略です。
- 取引計画 は、あなたの目標、モチベーション、リスクに対する考え方から、リスク管理ルールや過去の取引の分析まで、すべてを網羅した包括的な青写真である。戦略や、日記をつけることへのコミットメントも含まれる（はず）。
- トレード日記 は、エントリー・ポイント、エグジット・ポイント、利益/損失、取引統計、さらには各取引の前、最中、後のあなたの感情的な状態など、あなたが取引するときに起こるすべてのことを記録した文書です。
なぜ取引計画が重要なのか？
取引が容易になる
取引計画は、いつ、どのように取引すべきかの指針を与えてくれる。取引計画がなければ、どの市場で取引すべきか、早めに利益を得るべきか、損失を拡大させるべきか、別の市場で他の機会を逃していないか、など常に悩むことになるかもしれません。取引計画があれば、前もってすべてのことを考えておくことができるので、適切な市場環境を待ち、自分で設定したパラメーターに従って取引することができます。
感情を排除したトレードを可能にする
計画があれば、その場の感情的な判断を排除することができる。取引を行う前に、すべての取引について、希望する利益と許容できる損失をすでに把握しておく必要があります。これは、取引中に市場価格が劇的に変化しても対応できることを意味します。現実的には、相場は上がるか下がるかしかないのですから、事前にあらゆる事態を想定しておくべきです。
規律を守ることができる
規律はトレーダーにとって極めて重要な特性である。誰でも数回の取引で運をつかむことはできるが、規律あるトレーダーは長期的に利益を上げる可能性が高い。また、しっかりとした取引計画があれば、規律を維持するのはずっと簡単だ。
例えば、S&P500が1日に0.5%以上上昇するたびにロングし、今後も上昇すると予想する。
しかし、何回か取引した後、あなたの戦略はあまりうまく機能していないようで、いくらか損をしてしまった。すぐにあきらめますか？
あなたの状況次第では、その戦略に固執することになるかもしれない。そうすれば、その戦略に根本的な欠陥があるのか、それとも最初の数回の取引で不運に見舞われただけなのかを知ることができる。
前者の場合、トレードの結果に基づいて戦略を微調整する方法はないだろうか。規律を守り、計画に忠実であれば、負けた戦略を勝てる戦略に変えられる可能性がある。
その結果、次のようなことが可能になる。
取引計画に従い、取引日記をつけることで、何がうまくいき、何がうまくいかなかったかを記録することができる。これは、自分のパフォーマンスを分析し、トレーダーとして向上するのに役立ちます。すべてのトレードを記録することで、失敗から学んだり、運や判断で勝った（負けた）トレードを評価したりすることがより簡単になります。
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