取引計画の立て方

すべての取引計画は個人的なものであり、ユニークなものであるため、完璧な計画を作成するための決まった公式はありません。しかし、ほとんどの場合、何らかの形で以下のことに取り組むべきである：

モチベーション

なぜトレーダーになりたいのですか？お金のためなのか、興奮のためなのか、それとも単に金融市場の仕組みについてもっと知りたいからなのか。それが何であれ、動機はトレーダーとしてのあなたの本質的な部分であるため、書き留めておくことをお勧めする。

時間的制約

取引の本番に入る前に、取引にどれだけの時間を割けるかを考えておくのが賢明だ。例えば、1日に大量の取引を行おうとする個人は、数年かけて上昇する資産を購入しようとする投資家よりも、取引に多くの時間を割く必要がある。

また、トレーディングの準備に十分な時間を費やすことも重要で、これには教育、戦略の練習、市場の分析などが含まれる。

取引目標

トレーディングの動機とコミットする時間を書き出したら、トレーディングの目標を定めましょう。この目標は、勝ったお金で豪邸やヨットを買うというような大それたものであってはならない。トレーディング目標を効果的なものにするには、Specific（具体的）、Measurable（測定可能）、Attainable（達成可能）、Relevant（関連性がある）、Time-bound（期限付き）である必要がある。つまり、SMARTである必要がある：

質問

次の記述のうち、SMARTな目標はどれですか？

a 「今後12ヶ月でポートフォリオの価値を10%増やしたい
B『一攫千金を狙いたい

答えを明らかにする

リスクに対する姿勢

市場価格は常に変化しており、最も安全な金融商品でさえある程度のリスクを伴う。ある人にはエキサイティングなチャンスに思える投資でも、別の人には危険でストレスに感じるかもしれません。そのため、取引を始める前に、個々の取引や取引戦略全体について、どの程度のリスクを負う覚悟があるかを決めておくことが重要です。

リスクに対する考え方は通常、取引目標と密接に関係しています。例えば、毎年100%のリターンを得たいと考えているトレーダーは、その目標を達成するためにリスクを大きくすることに満足するかもしれません。一方、より保守的な投資家は、10%の年間成長を実現するために少額の投資資金しかリスクにさらしたくないかもしれません。

取引資本

今こそ真剣に、お金に目を向ける時だ。具体的には、あなたの資金と、そのうちのどれだけをトレードに捧げる余裕があるかということだ。これがあなたの 取引資本。

言うまでもないことだが、次のことが重要だ。 失う可能性のある以上のリスクを負わないこと。

損をするために取引をする人はいませんが、トレーダーの中には取引資金の全額、時にはそれ以上の損失を出してしまう人もいることを認識しておく必要があります。すべての取引で最大限の損失が発生する可能性があることを常に確認する必要があります。現時点で十分な資金がない場合は、資金ができるまでデモ口座で取引を練習してください。

取引市場

これだけ多くの市場がある中で、どの市場から始めればいいのでしょうか？

トレーディングにはリサーチが欠かせない。例えば、テクノロジーのトレンドや小売企業の動向を把握するのが好きなら、トウモロコシや牛などのコモディティに投機するよりも、こうした業界の銘柄を取引する方が自然だろう。

また、以下を見ることも極めて重要である：

取引時間 - 市場はいつ開いていますか？
ボラティリティ - 平均して、この市場は1時間、1日、1週間で何ポイント動くのか？
ポジション／契約サイズ - 価格が1ポイント動くごとに、いくら得するか損するか。

これらの要素が、自分のトレード方法やリスクに対する考え方に合わないのであれば、別の市場を選ぶことだ。

一度決断したら、集中し続けることが大切です。市場について理解し、なぜ価格が動くのかを理解すればするほど、将来の動きを正確に予測できる可能性が高まります。

記録管理

トレーディング・プランが機能するためには、トレーディング・ダイアリーの裏付けが必要だ。

なぜエントリーしたのか、予想利益と最大リスク、エントリーポイント、エグジットポイント、トレード中の市場の動きなど、トレード中に起こったことすべてを記録します。また、取引前、取引中、取引後にどのように感じたかも記録しておくと、規律を守り、感情に基づく判断を避けるのに役立ちます。

例えば、相場が転換するのを恐れて取引を早めに決済した場合、そのことを書き留めてください。相場はこのまま有利に推移して目標水準に達したのか、それとも思ったとおりに不利に動いたのか。計画から外れた理由を記録してください。感情に流されたのか、計画を修正する必要があるのか。

また、記録をつけることで、一定期間における自分のパフォーマンスを確認することもできる：

おおむね黒字ですか、それとも赤字ですか？
勝率は？
勝った時は負けた時よりも多いですか、それとも少ないですか？
特定の市場、時間帯、取引設定は、他の市場よりも収益性が高いのでしょうか？

これらの統計データを記録することで、より良いトレーダーになることができ、目標達成への手助けとなる。