トレーダーは勝ちトレードに固執するあまり、負けトレードを完全に無視してしまうことがよくある。
でも、それはあなたの 最も学ぶべき負けトレード.
うまくいかなかったトレードから学ぶ3つの方法を紹介しよう。
1.パフォーマンスを計算する
過去の取引履歴を調べる。見つからない場合は、ブローカーに助けを求める。
損益データを収集し、全体的な業績に影響を与える要因の分析を始めることができます。
さて、あなたの 平均利得:
平均利得 = 利益合計 / #の利益トレード数
次に 全損:
平均損失 = 損失総額 / 不採算取引の#
両方の数字が揃ったら、それを比率として表示し、利益と損失がどこから来ているのかを深く掘り下げてみましょう：
損益率 = 平均利益 / 平均損失
例えば、1トレードあたり平均$200の利益で10トレードを行い、1トレードあたり平均$300の損失で5トレードを行ったとします：
損益率 = $200 / $300 損益率 = 0.67
損益比率とは、取引ごとの平均損失の大きさと比較した平均利益の大きさを指します。
上記の例では、平均利益は$200、平均損失は$300なので、損益率は0.67となります。
つまり、平均利益は平均損失の67%に過ぎない。
別の言い方をすれば 儲けた金額の1.5倍を失った ($300の平均損失対$200の平均利益）。
幸いだ、 15回中10回勝利.
あなたの勝率は 67%.
%を獲得 = 儲かった取引の# / 取引総額 %を獲得 = 10 / 15 %を獲得 = 0.67または67%
取引ごとの平均利益と平均損失は、また、それがどの程度のものであるかを教えてくれる。 ポジションを管理し、決済する。
平均的な損失が平均的な利益よりも大きい場合、自問してみよう：
- 当初のトレードプランに忠実なのか、それとも乖離しているのか。
- 自分のトレードで利益が出たとき、撤退の決断に影響を与えるものは何か？
- 自分のトレードが不採算になったとき、事前に計画したリスク管理ルールに従って撤退するのか、それとも負けたトレードを長く持ち続けるのか。
これらの質問に答えることで、弱点を特定し、時間をかけてより良い取引習慣を築くことができる。
2.敗者を掘り下げる
過去の失敗から学びたいのであれば、次のことが必要だ。 平均損失に細心の注意を払う なぜなら、あなたが最もコントロールできるからだ。
下調べをしていても、ポジションが瞬く間に不利な方向に動き、有益な取引が損失に転じることもある。
それは このような状況をどのように管理し、コントロールするか それはトレーダーとしての成功を左右する。
もし、過去にこのような状況に陥ったことがあるのなら、腰を落ち着けて考えてみてほしい。 どのくらい そして なぜ あなたはポジションが下がるのを待ってから行動した。
平均的な損失に注目することで、おそらく平凡な結果をもたらしているであろう、あなたの取引手法の悪い癖を特定することができる。
ほとんどの場合、負けトレードを長く放置しすぎている。もっと早く切り上げる必要があるだろう。
負けトレードが平均損失額に達する前に終了してみてください。すぐに成績が向上するかもしれません。
自分が正しいことよりも間違っていることの方が多くても、優位に立つことは可能だ。
しかし、平均利益は平均損失よりはるかに大きくなければならない。
基本的に、あなたが正しいことはあまりないかもしれないが、正しいときには、あなたは正しいのだ。 本当に 右だ。
これを把握する最も簡単な方法は、トレードの期待値を計算することだ。
3.トレードの期待値を計算する
期待値 は、過去の実績に基づいて、1 回の取引で利益または損失が予想される平均ドル額です。
これは、利益取引の割合と取引ごとの平均利益と、損失取引の割合と取引ごとの平均損失を組み合わせたものです：
期待値 = (% 勝ちトレード x 平均利益) - (% 負けトレード x 平均損失)
例えば 30% 過去3ヶ月間のトレードのうち、利益を上げたのは以下の通りであり、平均利益は以下の通りであった。 $300 一方 70% あなたのトレードのうち、1トレードあたりの平均損失は以下の通りであった。 $100.
上記の計算に基づくと、1回の取引で平均$20の利益が期待できます。
期待値 = (30% x $300) - (70% x $100) 期待値 = ($90) - ($70) 期待値 = $20
お分かりのように、期待値とは基本的に1回の取引で勝てる（または負ける）と予想される平均額のことです。
取引を重ねるごとに、期待値がどんどんプラスになっていくことを目指すべきだ。
その逆が起きている場合は、敗者を再検討し、どこで故障が起きているかを確認する。
多くの新米トレーダーは、損益率に執着するあまり、より大きな絵が存在することに気づいていない。
あなたの取引成績は、あなたの期待値によって大きく左右される。
概要
定期的に成績を調べることで、取引結果に影響を与える可能性のある行動やその他の要因をよりよく理解することができます。
損失に細心の注意を払う は、欠点を特定するための素晴らしい方法だ。
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