この"初心者向け暗号取引ガイド"の使い方を学んだはずだ。 取引アイデアを生み出すファンダメンタル分析の使い方を学んだ。 テクニカル分析とプライスアクションで、トレードの潜在的なエントリー価格を見つける。.
実際のポジションを建て、資本をリスク（損失）にさらす前に、もう一つ必要なステップがある。 貿易管理計画 そして リスク管理計画
資本保全 は市場投機を成功させるための最優先事項である。
これはいくら強調しても足りない。
そして、資本を維持するためには、適切な資金調達が必要である。 リスクを管理する！
一流のトレーダーは、損切りを素早く行い、勝ち組に乗せる傾向がある。
この原則だけで、勝者が敗者になったり、1つの悪いトレードで口座が完全に破壊されたりするような恐ろしいシナリオを避けることができる。
ファンダメンタルズや市場心理の変化とプライスアクション（時には相反することもある）を天秤にかけなければならないことが多い裁量トレーダーにとってはなおさらだ。
幸いだ、 貿易・リスク管理（TRM） 道具や戦術を理解するのはそれほど難しくない
貿易とリスク管理の3つの主要概念
始める前に知っておくべき3つの重要な概念は以下の通り：
- ストップ・ロス
- ポジションサイジング
- スケーリング
以下、それぞれのコンセプトについて説明しよう。
ストップロスとは何ですか？
ストップロスとは、取引管理計画の一部で、ポジションを完全に終了することを決定するものです。
これは、プライスアクションシグナル、テクニカル指標シグナル、ファンダメンタルズシナリオ、または取引テーゼを無効にする3つのミックスのいずれかに基づいている可能性があります。
ストップロスの使い方については、ピップソロジースクールのレッスン「ストップロスの使い方」をお読みください。ストップロスとは?"
ポジションサイジングとは？
ポジションサイジング: ロングまたはショートする暗号の量です。マックスリスク".
初心者の場合、最大リスクは1%-短期取引ではポートフォリオの2%、長期ポジションでは5%以上とすべきです。
例えば、$1,000の暗号アカウントを持っていて、1トークンあたり$10の市場価格のトークンを購入したいとします。
最大リスクは 2% あなたのアカウント（または $20まで下落したら、ストップ・ロスを設定する（つまりポジションをクローズする）べきだと分析している。 $5 価格水準。
この設定に基づくと、トークンを$10で購入した場合のポジションサイズは4ユニットとなります。トークンの価値が$5下落した場合×4トークン＝-$20の損失（$1000口座の2%）。
ポジション・サイジングの詳細については、『School of Pipsology』のレッスン「ポジション・サイジング」をお読みください。ポジションサイジング".
スケーリングとは何か？
市場の方向性（および/またはボラティリティ・レベル）が変わる正確な価格や時間を決定することは、ほぼ不可能である。
エントリーしたい価格の確信度が非常に高い場合を除き、目標とするエントリー／エグジット・エリアを中心に、エントリーとエグジットを2つ以上の注文に分割するのは良い習慣です。
上記のポジションサイジングと同じ例で、$10でトークンを買いたいが、センチメントが完全に強気に転じる前に$8まで下落する可能性があると分析したとします。
エントリーを低く設定しすぎたり（取引を逃す可能性がある）、高く設定しすぎたり（ベストプライスで入れない可能性がある／リターンを減らす可能性がある）する確率を減らすには、エントリー／エグジット注文を異なる価格レベルに分割することを検討する必要があります。
$10で4つのトークンを購入する代わりに、次のように1つのトークンを購入することもできます。 $10で1トークン $9で2トークン。 $8.
トークンが$10の価格レベルを超えてディップしなければ、部分的なポジションで取引に参加できます。 $8.75.
また、$5レベルを最大ストップとして使用する場合、最大リスクは以下のように低くなります。 $15 総口座リスクの
これらは非常に単純な例だが、これらのコンセプトを理解し実践するだけでも、最初のうちは大きなトラブルに巻き込まれずに済むだろう。
ポジション・スケーリングについてもっと知りたい方は、ピップソロジースクールのレッスン "ポジション・スケーリング "をお読みください。ポジションの増減".
テコを使わないこと！
レバレッジ取引とは、口座に投入された総資本よりも大きなポジションサイズを建てることができる取引です。
これは、証拠金取引を提供する暗号集中取引所（CEX）や、高度な借入メカニズムを提供するいくつかのDeFiプロトコルを通じて行われる。
たとえば、口座に$100があり、XYZトークンを$100で1ユニット買いたいとします。
A 暗号取引所（CEX） 公募証拠金取引では、10%の証拠金で取引を開始できる場合があります。言い換えれば、$100を全額差し入れる代わりに、$10でポジションを建てる必要があります。
これで、まだ$90が「利用可能」になり、必要であればさらにポジションを建てることができます。これは多くのトレーダーにとって非常に魅力的なことです。
10%の必要証拠金と$100の口座を考慮すると、10XYZトークンのポジションを建てることができ、想定元本は次のようになります。 $1000 ($100×10単位)、CEXは$100を取引の証拠金としてお客様の口座に積み立てます。
あなたは今、活用されている 10x (これは極めて高いレバレッジとみなされる）。
トークンが短期間で10%（ポジションの価値が$1000から$1100に成長）上昇した場合、口座の価値は2倍になります！
$100から$200（$100の利益＋取引の証拠金$100）。あるいは、トークンが20%から$1200に上昇した場合、口座の価値は3倍の$300になります！
すごいことでしょう？ランボーを買ったり、自家用ジェットに乗ったりできるようになるまでに、どれくらい時間がかかるか計算している頃だろう。
多くのトレーダーがレバレッジド・トレードの世界を知ったとき、こう考えるだろう......。どれだけ稼げるか！
しかし、レバレッジは諸刃の剣である。
同じポジションが負けたとしよう 5% (または$1000ポジションの開始値から-$50)、トレーダーはちょうど失った $100アカウントの50%!
あるいはさらに悪いことに、$1000の想定ポジションサイズが10%だけ下がって$900になる（または-$100の損失）！その時点で、CEXはマージンコールを発行し（取引をオープンし続けるために、トレーダーにより多くの資金を入金するよう求め）、トレーダーが入金できない場合、CEXはすべてのポジションをクローズします。
CEXは、$100の損失をカバーするために、証拠金として保有していた$100を使用します。そして、あなたは最初から$100しか持っていなかったので、あなたの口座残高は$0になったことになります！
お金がないから、お母さんに頼んで元の部屋に戻らせてもらってるんでしょ？
つまり、暗号通貨でレバレッジを効かせれば、大金を素早く稼ぐことは可能だが、同様に大金を失う可能性もあるのだ！
あなたが初心者トレーダーであることを考えると、おそらくすべての取引作業が苦手でしょう。
最初の10回のレバレッジ取引で、正しい方向性を選択し、完璧なタイミングで取引を行い、口座が完全に吹き飛ぶのを回避できる確率はどのくらいでしょうか？あるいは20回のレバレッジ取引ですか？
ほぼゼロ％！」と答えたなら、それは正しい！
レバレッジは主に、ある種のツールになる。 ベテラントレーダー 厳格なリスク管理を実践している。
最初から下手くそな新米トレーダー向けではない。
概要
リスクをどの程度取るかは控えめにし、最も良いトレード・アイデアにのみ資金を投入するのが良いだろう。
ここでは、すべての新規暗号トレーダーが考慮すべき推奨事項を紹介する：
- 暗号セクターへのエクスポージャーは、利用可能な流動性資金（現金、株式、その他流動性のある投資）の総額の数パーセントに抑える。まずは1%から始め、そこから増やしていきましょう。
- 特定の暗号資産へのエクスポージャーを暗号ポートフォリオ全体のわずかな割合に制限する。繰り返しますが、短期取引の最大リスクは1% - 2%です。長期ポジションの最大リスクは5%。
- すべてのポジションでストップロスを使用する。
- 完璧なタイミングは不可能に近い。取引ポジションを拡大するか、「ドルコスト平均法」（DCA）で長期投資に移行する。取引が思い通りに進んだら、途中で利益を得る。
- レバレッジは使わない。
- 最高のアイデア（確率の高いアイデアで、ローリスク・ハイリターンのセットアップ）にのみ資本を投入する。
- 魅力的なチャンスがないときは、"ノーポジション "でも構わない。
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