暗号通貨取引におけるテクニカル分析の活用法

の中で前のレッスンファンダメンタルズ分析を使って 特定の暗号通貨を理解する 興味のあるものを見つけ、それを開発する。 方向性バイアス (「強気」または「弱気」)、そして潜在的な可能性があるかどうかを判断する。 取引のアイデア (ロング」または「ショート」）。

ファンダメンタルズ分析に基づく方向性のバイアスが決まったら、次は潜在的な可能性を見極める番だ。 エントリー価格 (「エントリー」)と同様に、あなたのトレードのための 出口価格 (「出口」)で利食いをするか、損切りをする。

裁量トレーダーの場合、これは通常、以下を使用して行われる。 テクニカル分析 そして プライスアクション.

このレッスンでは、テクニカル分析とプライスアクションを使用して、次のことを確認する方法を学びます。 出入り口 暗号を取引する場合。

市場価格はいくらですか？

しかし、TAとPAが何であるかに飛びつく前に、市場価格とは何か、なぜ金融市場で常に変化するのかについて簡単に議論する必要がある。

価格とは、基本的に、買い手と売り手が取引を行うことに合意する価格である。.

例えば、ファーマーズ・マーケットにいるとして、ある農家がリンゴを一袋いくらで売っているとしよう。 $1.00.もし、あなたや他の誰かが、それが適正な価格であることに同意し、リンゴ1袋に$1.00を支払うとしたら、その場合 市場価格は$1.00.

さて、もしその日に$1.00のリンゴ袋を買う客がいなければ、農家は価格を次のように下げるかもしれない。 $0.95 (またはそれ以下）。

もしバイヤーが$1.00のリンゴを買い占め、もっと欲しいと言えば、農家は1袋のリンゴの価格を上げるだろう。 $1.10（またはそれ以上） リンゴの需要が鈍るか止まるまで。

金融資産も同じだが、その規模ははるかに大きい。金融市場では、1つの資産に対して何千、何万という買い手と売り手がいて、それぞれがいくらで買いたいのか、いくらで売りたいのか、異なる考えを持っている。

そしてこれらの取引は、取引される資産にもよるが、その多くがコンマ数秒という非常に速いペースで行われる。

非常に多くの市場参加者がいて、毎秒取引が行われているため、市場価格は次のような要因によって絶えず変動する。 買い手と売り手のバランス 言い換えれば、資産のバランスである。 需要と供給.

各市場関係者の動向や、特定の価格で売買する理由を正確に把握することは不可能だ。

小規模な小売業者の「魚」から大規模な機関投資家の「クジラ」まで、さまざまなプレーヤーが、ファンダメンタルズに基づく物語や、プライスアクションに対する純粋な投機、あるいはアフリカゾウの移動パターンのように曖昧なものに基づいて取引している可能性がある。

すべてのトレーダーが何を考えているかを知ることは基本的に不可能である。 価格は、その資産に関するすべての既知の公開情報と、その資産の見通しに関する集団的感情を反映している。 (つまり市場心理）。

そこで、プライスアクションとテクニカル分析に話を戻そう。

プライスアクションとは？テクニカル分析とは？

プライスアクションとテクニカル分析は、価格履歴の周りの視覚的または数学的枠組みを通じて資産の市場センチメントを理解する練習です。.

このレンズを通して、トレーダーは市場のセンチメントがいつ変化したかを理解することができる。 強気、弱気、あるいは中立、 そして、変節点やセンチメントの変化の可能性を見つけることができる。

この概念を説明するために、米ドルに対するビットコインのプライスアクションとテクニカル分析を使った簡単な分析をしてみよう(BTC/USD)でトレーダーが何を感じているかを確認することができる：

上のチャートでは、4時間足でBTC/USDのプライスアクションを表示している。弱気 $70,000付近から月末までに$54,000まで下げたからだ。

また、次のこともわかる。 $58,000および$60,000 として機能した。 サポート その後、11月にブレークし、10月中旬から11月上旬にかけてのエリアへと変化した。抵抗弱気心理が続けば、売り注文が入る可能性がある。

あるいは、短期的に価格が上にブレイクした場合、買い注文を引き寄せるエリアとなる可能性もある。

また、チャートの一番下にテクニカル指標を表示させている。 MACDインジケーター.このインディケータは、価格のモメンタムがいつピークに達するかを示すために、多くのトレーダーが使用している。

そしてこのシナリオでは、MACDの上昇は、BTC/USD価格の$54,000から$58,000への短期的なポップアップが行き過ぎた可能性を示唆している可能性があり、トレーダーが売り圧力を再開する可能性があるというTA論拠を追加している。

つまり、ファンダメンタルズ分析でBTC/USDの売りがさらに進む可能性があると言われているのであれば、このチャート分析も同様の点を支持し、BTC/USDの売りを強めていることになる。ベアケースだ。

意味があった？

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しかし、それをチェックする前に、旅に出る前に心に留めておくべきヒントがある。

テクニカル分析とプライスアクションを利用する際のヒント

テクニカル分析とプライスアクションに関しては、「やりすぎ」ということがある。

あまりに多くの指標を掲げると、"分析麻痺."あるツールは「買い」のシグナルを発し、別のツールは「売り」のタイミングだと言う。

さまざまなTAとPAのツールを研究し、あなたの旅を始めるのに最も意味のあるものを2つか3つ以上見つけ、それを忠実に実践する。

多重共線性 の使用を指す統計用語である。同じを複数回使用する必要がある。テクニカル分析を成功させるには、複数のテクニカル指標を使用する際、多重共線性を避ける必要がある。非常に類似した、または関連した入力に基づくという意味で、「共線性」のあるテクニカル指標を使用することは避けたい。

テクニカル分析やプライスアクションだけを、トレードのアイデアを生み出すツールとして使ってはいけない。

ほとんどの場合、TAやPAをそれ自体でトレードのアイデアを生み出すツールとして使うべきではありません。

テクニカル分析やプライスアクションは常に後ろ向きであるため、大きなカタリストがいつ訪れるかを教えてくれたり、市場のセンチメントが一方に傾いている理由を教えてくれたりはしない。

テクニカル分析やプライスアクションを唯一の分析ツールとして使用することで、不意打ちを食らう確率が高くなる。

初心者の方には、ファンダメンタル分析を使ってトレードのアイデアを生み出し、テクニカル分析とプライスアクションを使ってトレードのエントリーとエグジットを見つけることをお勧めします。